市场情绪持续性回暖 铁矿石短期仍将偏强运行
2023-11-07 08:36:23 来源:
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上周黑色系集体上行,成材周度数据显示季节性去库,热卷库存结构矛盾化解良好,市场情绪持续性回暖,原材料和成材共振上行。碳元素让利于铁元素,铁矿石盘面相对强势,叠加铁矿石库存较低、基差较大、冬储补库预期以及现货端的强势利于盘面向上运行,期货涨幅大于现货涨幅,当前期现同步走强,基差更多由期货向现货收敛,预期铁矿石短期内仍将偏强运行。
供应方面:外矿发运平稳,全球发运维持高位,巴西发运大幅回升,到港量处于中位偏高水平,供应端整体稳定。从矿山季报以及发运目标、发运节奏来看,四季度四大矿山发运以及发往中国量环比仍呈增加趋势。
需求方面:当前需求仍主导供需变动,国内需求边际走弱,钢厂利润持续收缩下钢厂主动减产动作但减产斜率偏低,铁矿石需求仍处于高位,钢厂减产缓慢支撑现货价格。
库存方面:港口库存连续三周回升,主要原因是部分钢厂基于检修和减产主动去库,疏港量高位回落,到港量持续回升,预计港口延续累库趋势但整体累库压力偏低。
观点:当前铁矿石需求边际走弱,供给端弹性偏小,钢厂端利润持续收缩以及铁矿石基差持续收缩,但钢厂自发限产力度不及预期,后期密切关注钢厂减产力度,建议多留意基差由期货向现货修复带来的上升行情。
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