宏观向好态势不变 废钢能否迎来暖冬
2023-11-03 08:24:34 来源:
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超万亿国债增发,地方债赤字率上升,货币房产政策放宽,中美外交高层会谈,国际经济贸易松动,国内经济逐渐回暖,期货盘面不断上行,市场投机需求释放。那么,利好政策带来的修复是否将会反弹,废钢市场又是否持续向暖呢?
【钢厂方面】
螺废差与板废差连续扩大,钢厂亏损情况有所缓解,且铁矿双焦强势拉涨,铁水成本价格重心上移,废钢性价比优势更加凸显。另一方面,电炉厂开工率及产能利用率连续三周提高,其谷电生产利润已经扭转长期亏损局面。然而,在传统旺季失约情况下,成材需求增加预期落空,钢厂生产积极性难以提高,且钢厂废钢到货足够消耗用量。以江苏主导钢厂SG为例,废钢到货昨卸货14006.52吨,较前一日减少1.43%,今统计到船85条,海船0条,大小车131车,可以看出,近日到货虽呈平缓下滑趋势,但仍在其正常日耗水平区间,故钢厂采废意愿不强。另外,环保检查时而出现,部分钢企自主检修应对困局,大多按需调整废钢采购价格,故此,短期废钢需求增量或许有限。
【市场方面】
我国经济长期向好的基本面不变,国际环境也正趋于向好态势发展,带动市场信心恢复,同时盼涨呼声渐起,贸易商囤货意愿有所增加,基地出货节奏略微放缓。不过,出于避险考虑,市场心态仍偏谨慎,大多维持快进快出、有利即售、低库运行的状态,从而达到落袋为安的可能。并且,成材实际需求存疑,投机持续时间未知,所以短期废钢供应或延续当前走势。
【总结】
当前经济运行呈现抛物线走势,于2021年见顶后,在债务周期、金融周期的影响下,房地产行业周期及整个市场开始下行,同时钢价走势也围绕此趋势波动。不过,上周万亿国债增发的刺激带动下,政策逆周期调节企稳反弹往上走,紧接着铁矿石又推波助澜。此外,宏观预期良好,市场情绪升温,表观需求释放,供需结构改善,所以短期成材或将震荡上行,从而带动废钢需求上升,但幅度相对有限。
综合来看,资金托底经济持续回暖,市场投资信心有所增加,且废钢性价比持续攀升,一定程度或将利好废钢价格。然而,钢厂废钢到货足够日耗,且成材表需无明显增加,市场投机持续时间不定。因此,需要关注钢厂废钢到货的持续性及利好政策的消化情况,预计短期废钢市场或将稳中偏强。
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